ШКОЛА ПРАКТИКИ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРОГРАММА ЭТОГО КУРСА:

Финансовые директора – чтобы получить комплексное видение своей работы, разобраться в наиболее эффективных и точных способах осуществления управленческого учета.

Главные бухгалтеры, исполняющие функцию финансового директора, – для более глубокого понимания стратегических финансовых вопросов, повышения квалификации.

Владельцы малого и среднего бизнеса – для внедрения эффективной системы управленческого учета, понимания финансовых показателей собственной компании, контроля и мотивации сотрудников.

Финансовые аналитики – чтобы получить практичные инструменты для повышения точности и результативности своей работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР:

• БОЛЕЕ 30 ШАБЛОНОВ
  В частности, возможность решать кейсы на ноутбуке в Excel шаблонах.
• БОЛЕЕ 50% ПРАКТИКИ
  Минимум теории, никакой «воды» — только то, что можно использовать на практике.
• УДОБНЫЙ ФОРМАТ
  4 дня, 5 модулей, 32 часа обучения и практики
• ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА
  Все инструменты, полученные в рамках школы, отрабатываются на практике

ПРОГРАММА КУРСА — «ШКОЛА ПРАКТИКИ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА»

МОДУЛЬ 1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Кейс: проводим анализ финансовых показателей на примерах различных компаний.

Кейс: Построение финансовой модели с прогнозированием всех ключевых показателей эффективности на год и помесячно.

Финансовая отчетность предприятия. Принципы и логика анализа финансовой деятельности предприятия:

• Особенности анализа финансовых коэффициентов
• Структура анализа коэффициентов
• Лучшая практика управления финансами компании
• Рентабельность капитала. Пирамида DuPont, Рентабельность деятельности (продаж), нормы прибыли, Рентабельность активов (ROA), Рентабельность собственного капитала (ROE)
• Деловая активность: оборачиваемость активов, управление запасами, дебиторской/кредиторской задолженностями
• Финансовая устойчивость и ликвидность
• Финансовая среда бизнеса
• Влияние внешней среды на деятельность предприятия
• Прибыль против наличных денег. Различие между потоком наличности и прибылью. Как понять где осела прибыль, почему у компании дефицит денег? Как снизить дефицит денег? Как деньги перемещаются в пределах бизнеса?
• Как управлять результатами с помощью финансовых показателей? Факторы, влияющие на прибыль фирмы

Роль финансового директора, финансового менеджера и финансовой службы в достижении целей компании:

• Особо важные функции финансовой службы
• Критерии эффективности работы финансовой службы
• Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI)
• Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»

Прогнозирование результатов деятельности компании за 10 минут:

• В чем разница между прогнозами и бюджетами?
• Серьезные разговоры об эффективности: куда мы придем, если ничего не будем менять?
• Что необходимо заложить в основу прогнозов и бюджетов: ограничивающие факторы, тенденции и гипотезы, 3 подхода к расчету планов
• Процесс прогнозирования и финансовая модель в трех сценариях
• Построение финансовых бюджетов за 3 дня для 1 бизнес-направления: Бюджет по прибыли, Бюджет по балансовому листу, Мастер-бюджет, Бюджет движения денег косвенным методом, Расчет потребности в финансировании.

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Кейс: составляем учетную политику и План внедрения управленческого учета:

• Основные процессы управленческого учета
• С чего начинать постановку УУ?
• Учетная политика компании
• Кто должен отвечать за организацию процессов сбора, обработки и проведения операций в учете?
• Как выбрать программный продукт для ведения управленческого учета? Чек – лист выбора программного продукта
• Как совместить бухгалтерский и управленческий учет? Отличия бухгалтерского и управленческого учетов
• План внедрения управленческого учета. Определение ключевых требований к управленческому учету. Чек-лист требований к УУ
• Регламентация управленческого учета: Графики документооборота, Положение о финансовой службе, Примеры положений, техкарт и регламентов
• Правила управленческого учета, о которых не стоит забывать
• Разработка учетной политики: что должно быть прописано?
• Справочники управленческого учета
• Шаги по внедрению управленческого учета

МОДУЛЬ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ. КАК УПРАВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ БЮДЖЕТОВ?

Кейсы: строим финансовую структуру компании, формируем все основные бюджеты:

• Как быстро привести дела в порядок в финансах? Бюджетирование в удовольствие: получай готовые бюджеты и вноси свои цифры
• Что нам хочет сказать прибыль?
• Что делают выдающиеся финансисты иначе? Практика лучших финансистов. Говори на языке цифр. Арифметика прибыли
• Как оперативно и эффективно управлять финансовыми результатами с помощью бюджетов?
• Матрица финансовой ответственности и Центры финансовой ответственности (ЦФО). Кто за какие показатели отвечает в компании? KPI и нормативы подразделений
• Методики бюджетирования. Бюджетирование сверху вниз и снизу вверх. Формирование директив для бюджетов: по доходам, расходам, складу, дебиторке, поступлению денег, прибыли
• Объекты бюджетирования
• Классификатор бюджетов: Основные виды бюджетов – операционные, инвестиционные и финансовые бюджеты
• Что выбрать: статичный бюджет или скользящее планирование?
• Техники формирования бюджетов компании подразделений
• Бюджет продаж, Бюджет поступлений от клиентов, Бюджет дебиторской задолженности
• Бюджет валовой прибыли, Бюджет товарных остатков, Бюджет себестоимости реализации
• Бюджет закупок по себестоимости и закупочной стоимости, Бюджет оплат поставщикам, Бюджет кредиторской задолженности
• Бюджетирование расходов на персонал, Бюджет выплат персоналу, Бюджет обязательств по выплатам персоналу
• Бюджет налогов на фонд оплаты труда (ФОТ), Бюджет выплат налогов, Бюджет обязательство по налогам на ФОТ, Бюджет премиального фонда топ-менеджеров, Бюджет выплат
• Бюджет командировочных расходов
• Бюджет налогов, Бюджет финансовой деятельности, Бюджет инвестиционной деятельности
• Бюджеты подразделений. Бюджеты по ЦФО
• Основные показатели подразделений. За что они должны отвечать? Как установить директивы подразделениям?
• Бюджеты доходообразующих подразделений: Бюджет отдела продаж, службы маркетинга
• Бюджеты сервисных подразделений: Бюджет склада, транспортно-экспедиционной службы, административно-хозяйственной службы, финансовой службы и бухгалтерии, бюджет ИТ, службы персонала, управления

МОДУЛЬ 4. СВЯЗЬ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С KPI-МОТИВАЦИЕЙ

Как определить, кто и за какие показатели отвечает:

• Как определить зоны ответственности в финансовой службе и бухгалтерии?
• Какие Kpi установить в финансовой службе и бухгалтерии?
• Как определить зоны ответственности по финансовым показателям компании: матрица финансовой ответственности и модель Dupont
• Ответственность менеджеров за доходы, расходы, прибыль
• Ответственность за оптимизацию оборотного капитала
• Как определить зоны ответственности по нефинансовым показателям: BSC и процессные показатели
• Как минимизировать конфликты между подразделениями, когда достижение показателей одним отделом мешает достижению показателей другим? Матрица взаимных обязательств
• Преимущества и недостатки зарплатной формулы «% от продаж, маржи, прибыли»
• Преимущества и недостатки бонусной системы оплаты труда
• Как перейти от оплаты «% от продаж» на бонусную систему?
• Ситуация: как внедрять KPI, когда есть сложности с определением норм?

Как сбалансировать рост прибыли и фонда оплаты труда:

• Цели бизнеса и Каскад целей бизнеса
• Как оценить эффективность работы отдела продаж?
• Как оценить эффективность производства?
• Как оценить эффективность подразделения закупок?
• Как оценить эффективность финансовой службы?
• Как оценить эффективность работы каждой из служб?
• Ситуация: у компании прибыли нет, а все заработали премии
• Финансовая модель расчета фонда оплаты труда и связь с общими показателями компании
• Бюджет расходов на ФОТ
• Цели компании и основные показатели эффективности
• Финансовая модель компании, расчет фонда оплаты труда, источники повышения фонда оплаты труда
• Показатели эффективности затрат на персонал. Как оценить инвестиции в персонал?
• Баланс Результативности и уровня Счастья сотрудника
• Бюджет фонда оплаты труда: расчет численности и затрат на персонал, статьи затрат на персонал
• Связь HR-бюджета с бюджетами других подразделений
• Защита и обоснование бюджета, контроль исполнения бюджета
• Базы (драйверы) расчета премиального фонда

МОДУЛЬ 5. МЕНЕДЖМЕНТ: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

• Самое важное в Системе управления
• Компетентный руководитель: менеджер и лидер в одном лице
• Навыки для развития «лидера -менеджера»
• 5 самых Главных компетенций руководителя из 16 лидерских компетенций
• Ошибки в руководстве. Как избежать частых ошибок руководителя, которые усложняют жизнь руководителя и снижают результат?
• Личное лидерство. Как перейти в высшую лигу?
• Планируем. Ставим цели. Расставляем Приоритеты
• Анализ способностей – программа поиска, выявления, поддержки и выдвижения талантливых сотрудников
• Как найти «генераторов энергии бизнеса»?
• «Золотой стандарт» менеджера — лидера
• 4 типа менеджеров и 4 группы навыков менеджеров: «Энергия лидерства» и другие важные факторы…
  Как понять каких людей в компании нужно срочно заменить?
• Оценка и дифференциация. Как провести оценку ваших людей?
• Работа с ключевыми сотрудниками: ПОДБОР, УДЕРЖАНИЕ, РАЗВИТИЕ
• Развитие лидерского потенциала. Каждому менеджеру по Проекту развития
• Платить или вдохновлять: KPI-мотивация и мотивация персонала без бюджета
• Как обеспечить вовлечение персонала?
• Потенциал повышения Вашей прибыли в цифрах с помощью Системы драйверов роста вовлеченности
• Как мотивировать без бюджета?
• Управлять Боссом. Управлять переменами.

В СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ВХОДИТ:

• информационно-консультационное обслуживание,
• сборник учебных материалов,
• кофе-брейки
• обсуждение докладов и обмен мнениями с тренером,
• сертификат

РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ:

9.00 — 9.30 – Регистрация участников

9.30 — 11.40 – Программа мероприятия

11.40 — 12.00 – Кофе-пауза

12.00 — 13.40 – Программа мероприятия

13.40 – 14.30 – Перерыв. Кофе-пауза

14.30 — 16.00 – Программа мероприятия

16.00 – 16.10 – Перерыв

16.10 – 17.15 – Программа мероприятия

УЧАСТНИКИ ШКОЛЫ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА ПОЛУЧАТ ШАБЛОНЫ, ИНСТРУКЦИИ, ЧЕК-ЛИСТЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ВНЕДРЕНИЯ

После практикума участники получат рабочие инструменты в электронном виде — набор Шаблонов, Инструкций, Чек-листов для дальнейшего быстрого внедрения и адаптации под нужды компании (формат Microsoft Word и Excel):

• Шаблон отчета по KPI для Собственника бизнеса на одной странице;
• Шаблоны финансовых отчетов
• Шаблоны управленческих отчетов по процессам (продажи, транспортировка, складирование …)
• Чек-лист выбора программного продукта;
• План внедрения управленческого учета
• Организационный и временной регламент ведения УУ — кто и за что должен отвечать;
• Чек-лист требований к управленческому учету
• Чек-лист закрытия периода в УУ;
• Положение о финансовой службе
• Примеры технологических карт по участкам
• Учетные политики: одна с ключевыми пунктами, вторая с детальным описанием всех хозяйственных операций
• Примеры справочников для управленческого учета, в том числе справочник типовых хозяйственных операций
• План внедрения бюджетирования
• Матрица финансовой ответственности
• Финансовая модель для прогнозирования на год: прибыли и потребности в финансировании
• Бюджетная модель помесячно с Бюджетом по балансовому листу, Бюджетом по прибыли, Бюджетом движения денег косвенным метолом, Расчет потребности в финансировании бизнес. Модель, которую можно будет построить за 3 дня
• Бюджетная модель расширенная: бюджет продаж, маржинальной прибыли, товарных остатков, закупок, оплат поставщикам, бюджеты по ЦФО; бюджет по балансовому листу, бюджет по прибыли, бюджет движения денег прямым методом
• Индекс сезонности

БЛАГОДАРЯ ШКОЛЕ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА ВЫ:

• Повысите собственную компетентность как финансового директора компании
• Заполните личные пробелы в финансовой сфере, получите современные инструменты
• Научитесь разбираться, нет ли скрытых проблем в бизнесе
• Сможете быстро и эффективно проводить прогнозирование результатов деятельности компании
• Исправите недочеты в финансовой системе компании
• Сможете без затруднений внедрить управленческий учет
• Получите готовые шаблоны финансовых документов и отчетности, которые сразу сможете применять в работе
• Научитесь управлять финансами при помощи бюджетирования
• Построите справедливую систему мотивирования персонала по финансовым результатам
• Повысить собственную эффективность и результативность как менеджера и лидера
• Сделаете свою компанию более понятной, управляемой и успешной